博时裕达纯债债券(博时裕达)基金净值查询(002198)
今天最新净值
1.1247
-0.0002 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.3582
- 成立日期：2015-12-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.9898亿
- 最近资产：13.47亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈黎 王帅
近一月,博时裕达纯债债券(002198)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
002198 |
博时裕达纯债债券 |
1.1244 |
1.3579 |
1.1247 |
1.3582 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
002198 |
博时裕达纯债债券 |
1.1247 |
1.3582 |
1.1249 |
1.3584 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
002198 |
博时裕达纯债债券 |
1.1249 |
1.3584 |
1.1248 |
1.3583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
002198 |
博时裕达纯债债券 |
1.1248 |
1.3583 |
1.1259 |
1.3594 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
002198 |
博时裕达纯债债券 |
1.1259 |
1.3594 |
1.1259 |
1.3594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
002198 |
博时裕达纯债债券 |
1.1259 |
1.3594 |
1.1250 |
1.3585 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
002198 |
博时裕达纯债债券 |
1.1250 |
1.3585 |
1.1242 |
1.3577 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
002198 |
博时裕达纯债债券 |
1.1242 |
1.3577 |
1.1227 |
1.3562 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
002198 |
博时裕达纯债债券 |
1.1232 |
1.3567 |
1.1231 |
1.3566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
002198 |
博时裕达纯债债券 |
1.1236 |
1.3571 |
1.1225 |
1.3560 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
