东方红信用债债券C基金净值查询(001946)
今天最新净值
1.1523
-0.0022 -0.1900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1084
-0.0005 -0.0482%
- 累计净值：1.3923
- 成立日期：2015-11-16
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：7.0416亿
- 最近资产：4.59亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：纪文静
近一月,东方红信用债债券C(001946)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001946 |
东方红信用债债券C |
1.1523 |
1.3923 |
1.1545 |
1.3945 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
001946 |
东方红信用债债券C |
1.1523 |
1.3923 |
1.1524 |
1.3924 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
001946 |
东方红信用债债券C |
1.1455 |
1.3855 |
1.1375 |
1.3775 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-01-13 |
001946 |
东方红信用债债券C |
1.1375 |
1.3775 |
1.1389 |
1.3789 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
001946 |
东方红信用债债券C |
1.1389 |
1.3789 |
1.1402 |
1.3802 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
001946 |
东方红信用债债券C |
1.1402 |
1.3802 |
1.1376 |
1.3776 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-01-08 |
001946 |
东方红信用债债券C |
1.1376 |
1.3776 |
1.1385 |
1.3785 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
001946 |
东方红信用债债券C |
1.1385 |
1.3785 |
1.1343 |
1.3743 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-01-06 |
001946 |
东方红信用债债券C |
1.1343 |
1.3743 |
1.1357 |
1.3757 |
-0.0014 |
-0.12% |
