东方红收益增强债券A基金净值查询(001862)
今天最新净值
1.2271
0.0060 0.4900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1590
-0.0013 -0.1091%
- 累计净值：1.4571
- 成立日期：2015-11-02
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.2130亿
- 最近资产：1.33亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：胡伟 孔令超 纪文静
今年以来,东方红收益增强债券A(001862)基金累计收益率3.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.2271 |
1.4571 |
1.2211 |
1.4511 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.2211 |
1.4511 |
1.2104 |
1.4404 |
0.0107 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.2104 |
1.4404 |
1.2092 |
1.4392 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.2092 |
1.4392 |
1.2134 |
1.4434 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.2106 |
1.4406 |
1.2130 |
1.4430 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-01-14 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.1975 |
1.4275 |
1.1780 |
1.4080 |
0.0195 |
1.66% |
| 2025-01-13 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.1780 |
1.4080 |
1.1786 |
1.4086 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.1786 |
1.4086 |
1.1838 |
1.4138 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-01-09 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.1838 |
1.4138 |
1.1797 |
1.4097 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-01-08 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.1797 |
1.4097 |
1.1808 |
1.4108 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-07 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.1808 |
1.4108 |
1.1721 |
1.4021 |
0.0087 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.1721 |
1.4021 |
1.1750 |
1.4050 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.1750 |
1.4050 |
1.1798 |
1.4098 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-01-02 |
001862 |
东方红收益增强债券A |
1.1798 |
1.4098 |
1.1877 |
1.4177 |
-0.0079 |
-0.67% |
