汇添富新睿精选混合A基金净值查询(001816)
今天最新净值
0.8760
0.0200 2.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8804
-0.0046 -0.5240%
- 累计净值：1.2500
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1505亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：曾刚 刘伟林 胡奕 董超
今年以来,汇添富新睿精选混合A(001816)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001816 |
汇添富新睿精选混合A |
0.8730 |
1.2470 |
0.8760 |
1.2500 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2025-02-07 |
001816 |
汇添富新睿精选混合A |
0.8760 |
1.2500 |
0.8560 |
1.2300 |
0.0200 |
2.34% |
| 2025-02-06 |
001816 |
汇添富新睿精选混合A |
0.8560 |
1.2300 |
0.8430 |
1.2170 |
0.0130 |
1.54% |
| 2025-02-05 |
001816 |
汇添富新睿精选混合A |
0.8430 |
1.2170 |
0.8550 |
1.2290 |
-0.0120 |
-1.40% |
| 2025-01-27 |
001816 |
汇添富新睿精选混合A |
0.8550 |
1.2290 |
0.8520 |
1.2260 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-01-22 |
001816 |
汇添富新睿精选混合A |
0.8500 |
1.2240 |
0.8630 |
1.2370 |
-0.0130 |
-1.51% |
| 2025-01-14 |
001816 |
汇添富新睿精选混合A |
0.8600 |
1.2340 |
0.8390 |
1.2130 |
0.0210 |
2.50% |
| 2025-01-13 |
001816 |
汇添富新睿精选混合A |
0.8390 |
1.2130 |
0.8420 |
1.2160 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
001816 |
汇添富新睿精选混合A |
0.8420 |
1.2160 |
0.8540 |
1.2280 |
-0.0120 |
-1.41% |
| 2025-01-09 |
001816 |
汇添富新睿精选混合A |
0.8540 |
1.2280 |
0.8570 |
1.2310 |
-0.0030 |
-0.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
001816 |
汇添富新睿精选混合A |
0.8570 |
1.2310 |
0.8550 |
1.2290 |
0.0020 |
0.23% |
| 2025-01-07 |
001816 |
汇添富新睿精选混合A |
0.8550 |
1.2290 |
0.8580 |
1.2320 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-01-06 |
001816 |
汇添富新睿精选混合A |
0.8580 |
1.2320 |
0.8600 |
1.2340 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
001816 |
汇添富新睿精选混合A |
0.8600 |
1.2340 |
0.8630 |
1.2370 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
001816 |
汇添富新睿精选混合A |
0.8630 |
1.2370 |
0.8810 |
1.2550 |
-0.0180 |
-2.04% |
