光大保德信中国制造2025灵活配置混合A(光大中国制造)基金净值查询(001740)
今天最新净值
1.8200
-0.0480 -2.5700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.8621
-0.0089 -0.4760%
- 累计净值：1.9670
- 成立日期：2015-12-23
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.3986亿
- 最近资产：5.90亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：崔书田 魏晓雪
今年以来光大保德信中国制造2025灵活配置混合A|光大中国制造基金净值查询
今年以来,光大保德信中国制造2025灵活配置混合A(001740)基金累计收益率-1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
1.8200 |
1.9670 |
1.8680 |
2.0150 |
-0.0480 |
-2.57% |
| 2025-01-22 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
1.8580 |
2.0050 |
1.8610 |
2.0080 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
1.8210 |
1.9680 |
1.7420 |
1.8890 |
0.0790 |
4.54% |
| 2025-01-13 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
1.7420 |
1.8890 |
1.7520 |
1.8990 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
1.7520 |
1.8990 |
1.7740 |
1.9210 |
-0.0220 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
1.7740 |
1.9210 |
1.7600 |
1.9070 |
0.0140 |
0.80% |
| 2025-01-08 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
1.7600 |
1.9070 |
1.7690 |
1.9160 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
1.7690 |
1.9160 |
1.7350 |
1.8820 |
0.0340 |
1.96% |
| 2025-01-06 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
1.7350 |
1.8820 |
1.7460 |
1.8930 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2025-01-03 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
1.7460 |
1.8930 |
1.7840 |
1.9310 |
-0.0380 |
-2.13% |
|
|
| 2025-01-02 |
001740 |
光大保德信中国制造2025灵活配置混合A |
1.7840 |
1.9310 |
1.8400 |
1.9870 |
-0.0560 |
-3.04% |
