易方达国防军工混合A(易方达国防)基金净值查询(001475)
今天最新净值
1.2790
-0.0090 -0.7000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3318
0.0058 0.4368%
- 累计净值：1.2790
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：--
- 最近份额：77.3409亿
- 最近资产：90.18亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：何崇恺
今年以来易方达国防军工混合A|易方达国防基金净值查询
今年以来,易方达国防军工混合A(001475)基金累计收益率-3.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2025-01-22 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.2840 |
1.2840 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.3070 |
1.3070 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0330 |
2.59% |
| 2025-01-13 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-01-09 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.2840 |
1.2840 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0220 |
1.74% |
| 2025-01-08 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.2620 |
1.2620 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2025-01-07 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.2740 |
1.2740 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0150 |
1.19% |
| 2025-01-06 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2025-01-03 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0210 |
-1.63% |
|
|
| 2025-01-02 |
001475 |
易方达国防军工混合A |
1.2870 |
1.2870 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0450 |
-3.38% |
