汇丰晋信恒生龙头指数C(汇丰恒生C)基金净值查询(001149)
今天最新净值
1.8663
0.0197 1.0700%
2025-02-21
盘中实时估值(仅供参考)
1.7992
-0.0006 -0.0329%
- 累计净值：2.4163
- 成立日期：2015-04-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：--
- 最近份额：1.5365亿
- 最近资产：2.96亿
- 基金公司：汇丰晋信基金
- 基金经理：方磊 刘禹良
近一周汇丰晋信恒生龙头指数C|汇丰恒生C基金净值查询
近一周,汇丰晋信恒生龙头指数C(001149)基金累计收益率0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-21 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
1.8663 |
2.4163 |
1.8466 |
2.3966 |
0.0197 |
1.07% |
| 2025-02-20 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
1.8466 |
2.3966 |
1.8535 |
2.4035 |
-0.0069 |
-0.37% |
| 2025-02-19 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
1.8535 |
2.4035 |
1.8478 |
2.3978 |
0.0057 |
0.31% |
| 2025-02-18 |
001149 |
汇丰晋信恒生龙头指数C |
1.8478 |
2.3978 |
1.8547 |
2.4047 |
-0.0069 |
-0.37% |
