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博时季季享持有期A(博时季季享A)基金净值查询(000783)

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今天最新净值 1.1542 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1797
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.9412亿
最近资产：62.60亿
基金公司：
基金经理：黄海峰于渤洋

近一年博时季季享持有期A|博时季季享A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时季季享持有期A(000783)基金累计收益率2.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	000783	博时季季享持有期A	1.1541	1.1796	1.1542	1.1797	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	000783	博时季季享持有期A	1.1542	1.1797	1.1540	1.1795	0.0002	0.02%
2025-02-06	000783	博时季季享持有期A	1.1540	1.1795	1.1538	1.1793	0.0002	0.02%
2025-02-05	000783	博时季季享持有期A	1.1538	1.1793	1.1532	1.1787	0.0006	0.05%
2025-01-27	000783	博时季季享持有期A	1.1532	1.1787	1.1525	1.1780	0.0007	0.06%
2025-01-22	000783	博时季季享持有期A	1.1527	1.1782	1.1526	1.1781	0.0001	0.01%
2025-01-14	000783	博时季季享持有期A	1.1529	1.1784	1.1530	1.1785	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	000783	博时季季享持有期A	1.1530	1.1785	1.1532	1.1787	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	000783	博时季季享持有期A	1.1532	1.1787	1.1532	1.1787	0.0000	0.00%
2025-01-09	000783	博时季季享持有期A	1.1532	1.1787	1.1534	1.1789	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	000783	博时季季享持有期A	1.1534	1.1789	1.1534	1.1789	0.0000	0.00%
2025-01-07	000783	博时季季享持有期A	1.1534	1.1789	1.1534	1.1789	0.0000	0.00%
2025-01-06	000783	博时季季享持有期A	1.1534	1.1789	1.1532	1.1787	0.0002	0.02%
2025-01-03	000783	博时季季享持有期A	1.1532	1.1787	1.1530	1.1785	0.0002	0.02%
2025-01-02	000783	博时季季享持有期A	1.1530	1.1785	1.1526	1.1781	0.0004	0.03%
2024-12-31	000783	博时季季享持有期A	1.1526	1.1781	1.1522	1.1777	0.0004	0.03%
2024-12-26	000783	博时季季享持有期A	1.1518	1.1773	1.1517	1.1772	0.0001	0.01%
2024-12-25	000783	博时季季享持有期A	1.1517	1.1772	1.1517	1.1772	0.0000	0.00%
2024-12-24	000783	博时季季享持有期A	1.1517	1.1772	1.1517	1.1772	0.0000	0.00%
2024-12-23	000783	博时季季享持有期A	1.1517	1.1772	1.1514	1.1769	0.0003	0.03%
2024-12-20	000783	博时季季享持有期A	1.1514	1.1769	1.1513	1.1768	0.0001	0.01%
2024-12-19	000783	博时季季享持有期A	1.1513	1.1768	1.1511	1.1766	0.0002	0.02%
2024-12-18	000783	博时季季享持有期A	1.1511	1.1766	1.1514	1.1769	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	000783	博时季季享持有期A	1.1514	1.1769	1.1515	1.1770	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	000783	博时季季享持有期A	1.1515	1.1770	1.1505	1.1760	0.0010	0.09%

2024-12-13	000783	博时季季享持有期A	1.1505	1.1760	1.1498	1.1753	0.0007	0.06%
2024-12-12	000783	博时季季享持有期A	1.1498	1.1753	1.1496	1.1751	0.0002	0.02%
2024-12-11	000783	博时季季享持有期A	1.1496	1.1751	1.1495	1.1750	0.0001	0.01%
2024-12-10	000783	博时季季享持有期A	1.1495	1.1750	1.1488	1.1743	0.0007	0.06%
2024-12-09	000783	博时季季享持有期A	1.1488	1.1743	1.1487	1.1742	0.0001	0.01%
2024-12-06	000783	博时季季享持有期A	1.1487	1.1742	1.1485	1.1740	0.0002	0.02%
2024-12-05	000783	博时季季享持有期A	1.1485	1.1740	1.1482	1.1737	0.0003	0.03%
2024-12-04	000783	博时季季享持有期A	1.1482	1.1737	1.1476	1.1731	0.0006	0.05%
2024-12-03	000783	博时季季享持有期A	1.1476	1.1731	1.1475	1.1730	0.0001	0.01%
2024-12-02	000783	博时季季享持有期A	1.1475	1.1730	1.1462	1.1717	0.0013	0.11%
2024-11-29	000783	博时季季享持有期A	1.1462	1.1717	1.1458	1.1713	0.0004	0.03%
2024-11-28	000783	博时季季享持有期A	1.1458	1.1713	1.1455	1.1710	0.0003	0.03%
2024-11-27	000783	博时季季享持有期A	1.1455	1.1710	1.1453	1.1708	0.0002	0.02%
2024-11-26	000783	博时季季享持有期A	1.1453	1.1708	1.1451	1.1706	0.0002	0.02%
2024-11-25	000783	博时季季享持有期A	1.1451	1.1706	1.1445	1.1700	0.0006	0.05%
2024-11-22	000783	博时季季享持有期A	1.1445	1.1700	1.1441	1.1696	0.0004	0.03%
2024-11-21	000783	博时季季享持有期A	1.1441	1.1696	1.1437	1.1692	0.0004	0.03%
2024-11-20	000783	博时季季享持有期A	1.1437	1.1692	1.1438	1.1693	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	000783	博时季季享持有期A	1.1438	1.1693	1.1435	1.1690	0.0003	0.03%
2024-11-18	000783	博时季季享持有期A	1.1435	1.1690	1.1434	1.1689	0.0001	0.01%
2024-11-15	000783	博时季季享持有期A	1.1434	1.1689	1.1433	1.1688	0.0001	0.01%
2024-11-14	000783	博时季季享持有期A	1.1433	1.1688	1.1432	1.1687	0.0001	0.01%
2024-11-13	000783	博时季季享持有期A	1.1432	1.1687	1.1432	1.1687	0.0000	0.00%
2024-11-12	000783	博时季季享持有期A	1.1432	1.1687	1.1428	1.1683	0.0004	0.04%
2024-11-11	000783	博时季季享持有期A	1.1428	1.1683	1.1424	1.1679	0.0004	0.04%
2024-11-08	000783	博时季季享持有期A	1.1424	1.1679	1.1423	1.1678	0.0001	0.01%
2024-11-07	000783	博时季季享持有期A	1.1423	1.1678	1.1421	1.1676	0.0002	0.02%
2024-11-06	000783	博时季季享持有期A	1.1421	1.1676	1.1419	1.1674	0.0002	0.02%
2024-11-05	000783	博时季季享持有期A	1.1419	1.1674	1.1418	1.1673	0.0001	0.01%
2024-11-04	000783	博时季季享持有期A	1.1418	1.1673	1.1416	1.1671	0.0002	0.02%
2024-11-01	000783	博时季季享持有期A	1.1416	1.1671	1.1413	1.1668	0.0003	0.03%
2024-10-31	000783	博时季季享持有期A	1.1413	1.1668	1.1411	1.1666	0.0002	0.02%
2024-10-30	000783	博时季季享持有期A	1.1411	1.1666	1.1409	1.1664	0.0002	0.02%
2024-10-29	000783	博时季季享持有期A	1.1409	1.1664	1.1409	1.1664	0.0000	0.00%
2024-10-28	000783	博时季季享持有期A	1.1409	1.1664	1.1407	1.1662	0.0002	0.02%
2024-10-25	000783	博时季季享持有期A	1.1407	1.1662	1.1408	1.1663	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	000783	博时季季享持有期A	1.1408	1.1663	1.1408	1.1663	0.0000	0.00%
2024-10-23	000783	博时季季享持有期A	1.1408	1.1663	1.1412	1.1667	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	000783	博时季季享持有期A	1.1412	1.1667	1.1417	1.1672	-0.0005	-0.04%
2024-10-21	000783	博时季季享持有期A	1.1417	1.1672	1.1416	1.1671	0.0001	0.01%
2024-10-18	000783	博时季季享持有期A	1.1416	1.1671	1.1416	1.1671	0.0000	0.00%
2024-10-17	000783	博时季季享持有期A	1.1416	1.1671	1.1411	1.1666	0.0005	0.04%
2024-10-16	000783	博时季季享持有期A	1.1411	1.1666	1.1410	1.1665	0.0001	0.01%
2024-10-15	000783	博时季季享持有期A	1.1410	1.1665	1.1404	1.1659	0.0006	0.05%
2024-10-14	000783	博时季季享持有期A	1.1404	1.1659	1.1394	1.1649	0.0010	0.09%
2024-10-11	000783	博时季季享持有期A	1.1394	1.1649	1.1385	1.1640	0.0009	0.08%
2024-10-10	000783	博时季季享持有期A	1.1385	1.1640	1.1379	1.1634	0.0006	0.05%
2024-10-09	000783	博时季季享持有期A	1.1379	1.1634	1.1388	1.1643	-0.0009	-0.08%
2024-10-08	000783	博时季季享持有期A	1.1388	1.1643	1.1394	1.1649	-0.0006	-0.05%
2024-09-30	000783	博时季季享持有期A	1.1394	1.1649	1.1405	1.1660	-0.0011	-0.10%
2024-09-27	000783	博时季季享持有期A	1.1405	1.1660	1.1415	1.1670	-0.0010	-0.09%
2024-09-26	000783	博时季季享持有期A	1.1415	1.1670	1.1416	1.1671	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	000783	博时季季享持有期A	1.1416	1.1671	1.1414	1.1669	0.0002	0.02%
2024-09-24	000783	博时季季享持有期A	1.1414	1.1669	1.1414	1.1669	0.0000	0.00%
2024-09-23	000783	博时季季享持有期A	1.1414	1.1669	1.1413	1.1668	0.0001	0.01%
2024-09-20	000783	博时季季享持有期A	1.1413	1.1668	1.1412	1.1667	0.0001	0.01%
2024-09-19	000783	博时季季享持有期A	1.1412	1.1667	1.1412	1.1667	0.0000	0.00%
2024-09-18	000783	博时季季享持有期A	1.1412	1.1667	1.1408	1.1663	0.0004	0.04%
2024-09-13	000783	博时季季享持有期A	1.1408	1.1663	1.1407	1.1662	0.0001	0.01%
2024-09-12	000783	博时季季享持有期A	1.1407	1.1662	1.1406	1.1661	0.0001	0.01%
2024-09-11	000783	博时季季享持有期A	1.1406	1.1661	1.1405	1.1660	0.0001	0.01%
2024-09-10	000783	博时季季享持有期A	1.1405	1.1660	1.1405	1.1660	0.0000	0.00%
2024-09-09	000783	博时季季享持有期A	1.1405	1.1660	1.1403	1.1658	0.0002	0.02%
2024-09-06	000783	博时季季享持有期A	1.1403	1.1658	1.1403	1.1658	0.0000	0.00%
2024-09-05	000783	博时季季享持有期A	1.1403	1.1658	1.1402	1.1657	0.0001	0.01%
2024-09-04	000783	博时季季享持有期A	1.1402	1.1657	1.1400	1.1655	0.0002	0.02%
2024-09-03	000783	博时季季享持有期A	1.1400	1.1655	1.1399	1.1654	0.0001	0.01%
2024-09-02	000783	博时季季享持有期A	1.1399	1.1654	1.1393	1.1648	0.0006	0.05%
2024-08-30	000783	博时季季享持有期A	1.1393	1.1648	1.1392	1.1647	0.0001	0.01%
2024-08-29	000783	博时季季享持有期A	1.1392	1.1647	1.1392	1.1647	0.0000	0.00%
2024-08-28	000783	博时季季享持有期A	1.1392	1.1647	1.1390	1.1645	0.0002	0.02%
2024-08-27	000783	博时季季享持有期A	1.1390	1.1645	1.1395	1.1650	-0.0005	-0.04%
2024-08-26	000783	博时季季享持有期A	1.1395	1.1650	1.1397	1.1652	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	000783	博时季季享持有期A	1.1397	1.1652	1.1398	1.1653	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	000783	博时季季享持有期A	1.1398	1.1653	1.1397	1.1652	0.0001	0.01%
2024-08-21	000783	博时季季享持有期A	1.1397	1.1652	1.1400	1.1655	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	000783	博时季季享持有期A	1.1400	1.1655	1.1400	1.1655	0.0000	0.00%
2024-08-19	000783	博时季季享持有期A	1.1400	1.1655	1.1398	1.1653	0.0002	0.02%
2024-08-16	000783	博时季季享持有期A	1.1398	1.1653	1.1397	1.1652	0.0001	0.01%
2024-08-15	000783	博时季季享持有期A	1.1397	1.1652	1.1398	1.1653	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	000783	博时季季享持有期A	1.1398	1.1653	1.1393	1.1648	0.0005	0.04%
2024-08-13	000783	博时季季享持有期A	1.1393	1.1648	1.1389	1.1644	0.0004	0.04%
2024-08-12	000783	博时季季享持有期A	1.1389	1.1644	1.1401	1.1656	-0.0012	-0.11%
2024-08-09	000783	博时季季享持有期A	1.1401	1.1656	1.1406	1.1661	-0.0005	-0.04%
2024-08-08	000783	博时季季享持有期A	1.1406	1.1661	1.1407	1.1662	-0.0001	-0.01%
2024-08-07	000783	博时季季享持有期A	1.1407	1.1662	1.1405	1.1660	0.0002	0.02%
2024-08-06	000783	博时季季享持有期A	1.1405	1.1660	1.1408	1.1663	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	000783	博时季季享持有期A	1.1408	1.1663	1.1405	1.1660	0.0003	0.03%
2024-08-02	000783	博时季季享持有期A	1.1405	1.1660	1.1403	1.1658	0.0002	0.02%
2024-07-31	000783	博时季季享持有期A	1.1401	1.1656	1.1399	1.1654	0.0002	0.02%
2024-07-30	000783	博时季季享持有期A	1.1399	1.1654	1.1397	1.1652	0.0002	0.02%
2024-07-29	000783	博时季季享持有期A	1.1397	1.1652	1.1395	1.1650	0.0002	0.02%
2024-07-26	000783	博时季季享持有期A	1.1395	1.1650	1.1394	1.1649	0.0001	0.01%
2024-07-25	000783	博时季季享持有期A	1.1394	1.1649	1.1392	1.1647	0.0002	0.02%
2024-07-24	000783	博时季季享持有期A	1.1392	1.1647	1.1392	1.1647	0.0000	0.00%
2024-07-23	000783	博时季季享持有期A	1.1392	1.1647	1.1390	1.1645	0.0002	0.02%
2024-07-22	000783	博时季季享持有期A	1.1390	1.1645	1.1386	1.1641	0.0004	0.04%
2024-07-19	000783	博时季季享持有期A	1.1386	1.1641	1.1385	1.1640	0.0001	0.01%
2024-07-18	000783	博时季季享持有期A	1.1385	1.1640	1.1385	1.1640	0.0000	0.00%
2024-07-17	000783	博时季季享持有期A	1.1385	1.1640	1.1384	1.1639	0.0001	0.01%
2024-07-16	000783	博时季季享持有期A	1.1384	1.1639	1.1383	1.1638	0.0001	0.01%
2024-07-15	000783	博时季季享持有期A	1.1383	1.1638	1.1381	1.1636	0.0002	0.02%
2024-07-12	000783	博时季季享持有期A	1.1381	1.1636	1.1379	1.1634	0.0002	0.02%
2024-07-11	000783	博时季季享持有期A	1.1379	1.1634	1.1378	1.1633	0.0001	0.01%
2024-07-10	000783	博时季季享持有期A	1.1378	1.1633	1.1377	1.1632	0.0001	0.01%
2024-07-09	000783	博时季季享持有期A	1.1377	1.1632	1.1376	1.1631	0.0001	0.01%
2024-07-08	000783	博时季季享持有期A	1.1376	1.1631	1.1378	1.1633	-0.0002	-0.02%
2024-07-05	000783	博时季季享持有期A	1.1378	1.1633	1.1378	1.1633	0.0000	0.00%
2024-07-04	000783	博时季季享持有期A	1.1378	1.1633	1.1378	1.1633	0.0000	0.00%
2024-07-03	000783	博时季季享持有期A	1.1378	1.1633	1.1377	1.1632	0.0001	0.01%
2024-07-02	000783	博时季季享持有期A	1.1377	1.1632	1.1378	1.1633	-0.0001	-0.01%
2024-07-01	000783	博时季季享持有期A	1.1378	1.1633	1.1377	1.1632	0.0001	0.01%
2024-06-28	000783	博时季季享持有期A	1.1377	1.1632	1.1375	1.1630	0.0002	0.02%
2024-06-27	000783	博时季季享持有期A	1.1375	1.1630	1.1374	1.1629	0.0001	0.01%
2024-06-26	000783	博时季季享持有期A	1.1374	1.1629	1.1374	1.1629	0.0000	0.00%
2024-06-25	000783	博时季季享持有期A	1.1374	1.1629	1.1369	1.1624	0.0005	0.04%
2024-06-24	000783	博时季季享持有期A	1.1369	1.1624	1.1365	1.1620	0.0004	0.04%
2024-06-21	000783	博时季季享持有期A	1.1365	1.1620	1.1366	1.1621	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	000783	博时季季享持有期A	1.1366	1.1621	1.1365	1.1620	0.0001	0.01%
2024-06-19	000783	博时季季享持有期A	1.1365	1.1620	1.1363	1.1618	0.0002	0.02%
2024-06-18	000783	博时季季享持有期A	1.1363	1.1618	1.1363	1.1618	0.0000	0.00%
2024-06-17	000783	博时季季享持有期A	1.1363	1.1618	1.1361	1.1616	0.0002	0.02%
2024-06-14	000783	博时季季享持有期A	1.1361	1.1616	1.1360	1.1615	0.0001	0.01%
2024-06-13	000783	博时季季享持有期A	1.1360	1.1615	1.1360	1.1615	0.0000	0.00%
2024-06-12	000783	博时季季享持有期A	1.1360	1.1615	1.1359	1.1614	0.0001	0.01%
2024-06-11	000783	博时季季享持有期A	1.1359	1.1614	1.1356	1.1611	0.0003	0.03%
2024-06-07	000783	博时季季享持有期A	1.1356	1.1611	1.1355	1.1610	0.0001	0.01%
2024-06-06	000783	博时季季享持有期A	1.1355	1.1610	1.1354	1.1609	0.0001	0.01%
2024-06-05	000783	博时季季享持有期A	1.1354	1.1609	1.1352	1.1607	0.0002	0.02%
2024-06-04	000783	博时季季享持有期A	1.1352	1.1607	1.1351	1.1606	0.0001	0.01%
2024-06-03	000783	博时季季享持有期A	1.1351	1.1606	1.1348	1.1603	0.0003	0.03%
2024-05-31	000783	博时季季享持有期A	1.1348	1.1603	1.1347	1.1602	0.0001	0.01%
2024-05-30	000783	博时季季享持有期A	1.1347	1.1602	1.1347	1.1602	0.0000	0.00%
2024-05-29	000783	博时季季享持有期A	1.1347	1.1602	1.1345	1.1600	0.0002	0.02%
2024-05-28	000783	博时季季享持有期A	1.1345	1.1600	1.1344	1.1599	0.0001	0.01%
2024-05-27	000783	博时季季享持有期A	1.1344	1.1599	1.1342	1.1597	0.0002	0.02%
2024-05-24	000783	博时季季享持有期A	1.1342	1.1597	1.1341	1.1596	0.0001	0.01%
2024-05-23	000783	博时季季享持有期A	1.1341	1.1596	1.1339	1.1594	0.0002	0.02%
2024-05-22	000783	博时季季享持有期A	1.1339	1.1594	1.1338	1.1593	0.0001	0.01%
2024-05-21	000783	博时季季享持有期A	1.1338	1.1593	1.1339	1.1594	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	000783	博时季季享持有期A	1.1339	1.1594	1.1337	1.1592	0.0002	0.02%
2024-05-17	000783	博时季季享持有期A	1.1337	1.1592	1.1337	1.1592	0.0000	0.00%
2024-05-16	000783	博时季季享持有期A	1.1337	1.1592	1.1337	1.1592	0.0000	0.00%
2024-05-15	000783	博时季季享持有期A	1.1337	1.1592	1.1335	1.1590	0.0002	0.02%
2024-05-14	000783	博时季季享持有期A	1.1335	1.1590	1.1333	1.1588	0.0002	0.02%
2024-05-13	000783	博时季季享持有期A	1.1333	1.1588	1.1330	1.1585	0.0003	0.03%
2024-05-10	000783	博时季季享持有期A	1.1330	1.1585	1.1330	1.1585	0.0000	0.00%
2024-05-09	000783	博时季季享持有期A	1.1330	1.1585	1.1332	1.1587	-0.0002	-0.02%
2024-05-08	000783	博时季季享持有期A	1.1332	1.1587	1.1331	1.1586	0.0001	0.01%
2024-05-07	000783	博时季季享持有期A	1.1331	1.1586	1.1326	1.1581	0.0005	0.04%
2024-05-06	000783	博时季季享持有期A	1.1326	1.1581	1.1321	1.1576	0.0005	0.04%
2024-04-30	000783	博时季季享持有期A	1.1321	1.1576	1.1317	1.1572	0.0004	0.04%
2024-04-29	000783	博时季季享持有期A	1.1317	1.1572	1.1323	1.1578	-0.0006	-0.05%
2024-04-26	000783	博时季季享持有期A	1.1323	1.1578	1.1328	1.1583	-0.0005	-0.04%
2024-04-25	000783	博时季季享持有期A	1.1328	1.1583	1.1327	1.1582	0.0001	0.01%
2024-04-24	000783	博时季季享持有期A	1.1327	1.1582	1.1334	1.1589	-0.0007	-0.06%
2024-04-23	000783	博时季季享持有期A	1.1334	1.1589	1.1331	1.1586	0.0003	0.03%
2024-04-22	000783	博时季季享持有期A	1.1331	1.1586	1.1327	1.1582	0.0004	0.04%
2024-04-19	000783	博时季季享持有期A	1.1327	1.1582	1.1323	1.1578	0.0004	0.04%
2024-04-18	000783	博时季季享持有期A	1.1323	1.1578	1.1320	1.1575	0.0003	0.03%
2024-04-17	000783	博时季季享持有期A	1.1320	1.1575	1.1318	1.1573	0.0002	0.02%
2024-04-16	000783	博时季季享持有期A	1.1318	1.1573	1.1318	1.1573	0.0000	0.00%
2024-04-15	000783	博时季季享持有期A	1.1318	1.1573	1.1314	1.1569	0.0004	0.04%
2024-04-12	000783	博时季季享持有期A	1.1314	1.1569	1.1310	1.1565	0.0004	0.04%
2024-04-11	000783	博时季季享持有期A	1.1310	1.1565	1.1307	1.1562	0.0003	0.03%
2024-04-10	000783	博时季季享持有期A	1.1307	1.1562	1.1308	1.1563	-0.0001	-0.01%
2024-04-09	000783	博时季季享持有期A	1.1308	1.1563	1.1305	1.1560	0.0003	0.03%
2024-04-08	000783	博时季季享持有期A	1.1305	1.1560	1.1299	1.1554	0.0006	0.05%
2024-04-03	000783	博时季季享持有期A	1.1299	1.1554	1.1296	1.1551	0.0003	0.03%
2024-04-02	000783	博时季季享持有期A	1.1296	1.1551	1.1292	1.1547	0.0004	0.04%
2024-04-01	000783	博时季季享持有期A	1.1292	1.1547	1.1292	1.1547	0.0000	0.00%
2024-03-29	000783	博时季季享持有期A	1.1292	1.1547	1.1289	1.1544	0.0003	0.03%
2024-03-28	000783	博时季季享持有期A	1.1289	1.1544	1.1287	1.1542	0.0002	0.02%
2024-03-27	000783	博时季季享持有期A	1.1287	1.1542	1.1286	1.1541	0.0001	0.01%
2024-03-26	000783	博时季季享持有期A	1.1286	1.1541	1.1286	1.1541	0.0000	0.00%
2024-03-25	000783	博时季季享持有期A	1.1286	1.1541	1.1286	1.1541	0.0000	0.00%
2024-03-22	000783	博时季季享持有期A	1.1286	1.1541	1.1287	1.1542	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	000783	博时季季享持有期A	1.1287	1.1542	1.1285	1.1540	0.0002	0.02%
2024-03-20	000783	博时季季享持有期A	1.1285	1.1540	1.1287	1.1542	-0.0002	-0.02%
2024-03-19	000783	博时季季享持有期A	1.1287	1.1542	1.1282	1.1537	0.0005	0.04%
2024-03-18	000783	博时季季享持有期A	1.1282	1.1537	1.1274	1.1529	0.0008	0.07%
2024-03-15	000783	博时季季享持有期A	1.1274	1.1529	1.1273	1.1528	0.0001	0.01%
2024-03-14	000783	博时季季享持有期A	1.1273	1.1528	1.1275	1.1530	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	000783	博时季季享持有期A	1.1275	1.1530	1.1277	1.1532	-0.0002	-0.02%
2024-03-12	000783	博时季季享持有期A	1.1277	1.1532	1.1279	1.1534	-0.0002	-0.02%
2024-03-11	000783	博时季季享持有期A	1.1279	1.1534	1.1278	1.1533	0.0001	0.01%
2024-03-08	000783	博时季季享持有期A	1.1278	1.1533	1.1277	1.1532	0.0001	0.01%
2024-03-07	000783	博时季季享持有期A	1.1277	1.1532	1.1277	1.1532	0.0000	0.00%
2024-03-06	000783	博时季季享持有期A	1.1277	1.1532	1.1277	1.1532	0.0000	0.00%
2024-03-05	000783	博时季季享持有期A	1.1277	1.1532	1.1273	1.1528	0.0004	0.04%
2024-03-04	000783	博时季季享持有期A	1.1273	1.1528	1.1270	1.1525	0.0003	0.03%
2024-03-01	000783	博时季季享持有期A	1.1270	1.1525	1.1273	1.1528	-0.0003	-0.03%
2024-02-29	000783	博时季季享持有期A	1.1273	1.1528	1.1270	1.1525	0.0003	0.03%
2024-02-28	000783	博时季季享持有期A	1.1270	1.1525	1.1268	1.1523	0.0002	0.02%
2024-02-27	000783	博时季季享持有期A	1.1268	1.1523	1.1266	1.1521	0.0002	0.02%
2024-02-26	000783	博时季季享持有期A	1.1266	1.1521	1.1262	1.1517	0.0004	0.04%
2024-02-23	000783	博时季季享持有期A	1.1262	1.1517	1.1259	1.1514	0.0003	0.03%
2024-02-22	000783	博时季季享持有期A	1.1259	1.1514	1.1257	1.1512	0.0002	0.02%
2024-02-21	000783	博时季季享持有期A	1.1257	1.1512	1.1254	1.1509	0.0003	0.03%
2024-02-20	000783	博时季季享持有期A	1.1254	1.1509	1.1252	1.1507	0.0002	0.02%
2024-02-19	000783	博时季季享持有期A	1.1252	1.1507	1.1243	1.1498	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%