华安德国(DAX)联接(QDII)A(华安德国30)基金净值查询(000614)

今天最新净值 1.7031 0.0241 1.4400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7031
成立日期：2014-08-12
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：10.989亿份
最近份额：0.6969亿
最近资产：2.35亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一季华安德国(DAX)联接(QDII)A|华安德国30基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安德国(DAX)联接(QDII)A(000614)基金累计收益率9.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.6957	1.6957	1.7031	1.7031	-0.0074	-0.43%
2025-02-06	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.7031	1.7031	1.6790	1.6790	0.0241	1.44%
2025-02-05	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.6790	1.6790	1.6681	1.6681	0.0109	0.65%
2025-01-27	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.6681	1.6681	1.6713	1.6713	-0.0032	-0.19%
2025-01-24	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.6713	1.6713	1.6720	1.6720	-0.0007	-0.04%
2025-01-21	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.6464	1.6464	1.6284	1.6284	0.0180	1.11%
2025-01-13	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5702	1.5702	1.5814	1.5814	-0.0112	-0.71%
2025-01-10	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5814	1.5814	1.5914	1.5914	-0.0100	-0.63%
2025-01-09	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5914	1.5914	1.5961	1.5961	-0.0047	-0.29%
2025-01-08	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5961	1.5961	1.5994	1.5994	-0.0033	-0.21%

2025-01-07	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5994	1.5994	1.5798	1.5798	0.0196	1.24%
2025-01-06	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5798	1.5798	1.5547	1.5547	0.0251	1.61%
2025-01-03	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5547	1.5547	1.5750	1.5750	-0.0203	-1.29%
2025-01-02	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5750	1.5750	1.5734	1.5734	0.0016	0.10%
2024-12-31	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5734	1.5734	1.5763	1.5763	-0.0029	-0.18%
2024-12-30	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5763	1.5763	1.5808	1.5808	-0.0045	-0.28%
2024-12-25	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5683	1.5683	1.5694	1.5694	-0.0011	-0.07%
2024-12-24	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5694	1.5694	1.5710	1.5710	-0.0016	-0.10%
2024-12-23	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5710	1.5710	1.5678	1.5678	0.0032	0.20%
2024-12-20	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5678	1.5678	1.5744	1.5744	-0.0066	-0.42%
2024-12-19	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5744	1.5744	1.6102	1.6102	-0.0358	-2.22%
2024-12-18	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.6102	1.6102	1.6131	1.6131	-0.0029	-0.18%
2024-12-17	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.6131	1.6131	1.6166	1.6166	-0.0035	-0.22%
2024-12-16	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.6166	1.6166	1.6194	1.6194	-0.0028	-0.17%
2024-12-13	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.6194	1.6194	1.6233	1.6233	-0.0039	-0.24%

2024-12-12	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.6233	1.6233	1.6258	1.6258	-0.0025	-0.15%
2024-12-11	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.6258	1.6258	1.6249	1.6249	0.0009	0.06%
2024-12-10	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.6249	1.6249	1.6257	1.6257	-0.0008	-0.05%
2024-12-09	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.6257	1.6257	1.6298	1.6298	-0.0041	-0.25%
2024-12-06	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.6298	1.6298	1.6214	1.6214	0.0084	0.52%
2024-12-05	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.6214	1.6214	1.6131	1.6131	0.0083	0.51%
2024-12-04	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.6131	1.6131	1.5949	1.5949	0.0182	1.14%
2024-12-03	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5949	1.5949	1.5906	1.5906	0.0043	0.27%
2024-12-02	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5906	1.5906	1.5717	1.5717	0.0189	1.20%
2024-11-29	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5717	1.5717	1.5582	1.5582	0.0135	0.87%
2024-11-28	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5582	1.5582	1.5380	1.5380	0.0202	1.31%
2024-11-27	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5380	1.5380	1.5385	1.5385	-0.0005	-0.03%
2024-11-26	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5385	1.5385	1.5472	1.5472	-0.0087	-0.56%
2024-11-25	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5472	1.5472	1.5410	1.5410	0.0062	0.40%
2024-11-22	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5410	1.5410	1.5382	1.5382	0.0028	0.18%
2024-11-21	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5382	1.5382	1.5338	1.5338	0.0044	0.29%
2024-11-20	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5338	1.5338	1.5357	1.5357	-0.0019	-0.12%
2024-11-19	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5357	1.5357	1.5388	1.5388	-0.0031	-0.20%
2024-11-18	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5388	1.5388	1.5425	1.5425	-0.0037	-0.24%
2024-11-15	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5425	1.5425	1.5499	1.5499	-0.0074	-0.48%
2024-11-14	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5499	1.5499	1.5404	1.5404	0.0095	0.62%
2024-11-13	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5404	1.5404	1.5387	1.5387	0.0017	0.11%
2024-11-12	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5387	1.5387	1.5755	1.5755	-0.0368	-2.34%
2024-11-11	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.5755	1.5755	1.5612	1.5612	0.0143	0.92%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%