中信建投景和中短债A(中信建投稳信A)基金净值查询(000503)
今天最新净值
1.1238
0.0003 0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：1.4328
- 成立日期：2014-01-27
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：3.011亿份
- 最近份额：11.7594亿
- 最近资产：13.04亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：黄海浩 刘博 杨龙龙
今年以来中信建投景和中短债A|中信建投稳信A基金净值查询
今年以来,中信建投景和中短债A(000503)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000503 |
中信建投景和中短债A |
1.1238 |
1.4328 |
1.1235 |
1.4325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
000503 |
中信建投景和中短债A |
1.1235 |
1.4325 |
1.1235 |
1.4325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
000503 |
中信建投景和中短债A |
1.1235 |
1.4325 |
1.1230 |
1.4320 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
000503 |
中信建投景和中短债A |
1.1230 |
1.4320 |
1.1225 |
1.4315 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
000503 |
中信建投景和中短债A |
1.1226 |
1.4316 |
1.1225 |
1.4315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
000503 |
中信建投景和中短债A |
1.1224 |
1.4314 |
1.1224 |
1.4314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
000503 |
中信建投景和中短债A |
1.1224 |
1.4314 |
1.1226 |
1.4316 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
000503 |
中信建投景和中短债A |
1.1226 |
1.4316 |
1.1226 |
1.4316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
000503 |
中信建投景和中短债A |
1.1226 |
1.4316 |
1.1228 |
1.4318 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
000503 |
中信建投景和中短债A |
1.1228 |
1.4318 |
1.1228 |
1.4318 |
0.0000 |
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| 2025-01-07 |
000503 |
中信建投景和中短债A |
1.1228 |
1.4318 |
1.1229 |
1.4319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
000503 |
中信建投景和中短债A |
1.1229 |
1.4319 |
1.1227 |
1.4317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
000503 |
中信建投景和中短债A |
1.1227 |
1.4317 |
1.1226 |
1.4316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
000503 |
中信建投景和中短债A |
1.1226 |
1.4316 |
1.1223 |
1.4313 |
0.0003 |
0.03% |
