农银主题轮动混合A(农银主题)基金净值查询(000462)
今天最新净值
2.6233
-0.0556 -2.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.5842
0.0197 0.7676%
- 累计净值：2.6233
- 成立日期：2015-04-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：56.281亿份
- 最近份额：1.9479亿
- 最近资产：4.81亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：颜伟鹏 张燕
近一月,农银主题轮动混合A(000462)基金累计收益率-1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000462 |
农银主题轮动混合A |
2.6233 |
2.6233 |
2.6789 |
2.6789 |
-0.0556 |
-2.08% |
| 2025-01-22 |
000462 |
农银主题轮动混合A |
2.6605 |
2.6605 |
2.6650 |
2.6650 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
000462 |
农银主题轮动混合A |
2.5967 |
2.5967 |
2.5008 |
2.5008 |
0.0959 |
3.83% |
| 2025-01-13 |
000462 |
农银主题轮动混合A |
2.5008 |
2.5008 |
2.5097 |
2.5097 |
-0.0089 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
000462 |
农银主题轮动混合A |
2.5097 |
2.5097 |
2.5528 |
2.5528 |
-0.0431 |
-1.69% |
| 2025-01-09 |
000462 |
农银主题轮动混合A |
2.5528 |
2.5528 |
2.5439 |
2.5439 |
0.0089 |
0.35% |
| 2025-01-08 |
000462 |
农银主题轮动混合A |
2.5439 |
2.5439 |
2.5520 |
2.5520 |
-0.0081 |
-0.32% |
| 2025-01-07 |
000462 |
农银主题轮动混合A |
2.5520 |
2.5520 |
2.4943 |
2.4943 |
0.0577 |
2.31% |
| 2025-01-06 |
000462 |
农银主题轮动混合A |
2.4943 |
2.4943 |
2.5008 |
2.5008 |
-0.0065 |
-0.26% |
