华宸未来稳健添利债券A(华宸增利债券)基金净值查询(000104)
今天最新净值
1.2796
-0.0001 -0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.5456
- 成立日期：2013-08-20
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：1.980亿份
- 最近份额：6.8695亿
- 最近资产：8.67亿
- 基金公司：华宸未来基金
- 基金经理：朱文辉 王斌
近一月华宸未来稳健添利债券A|华宸增利债券基金净值查询
近一月,华宸未来稳健添利债券A(000104)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000104 |
华宸未来稳健添利债券A |
1.2796 |
1.5456 |
1.2797 |
1.5457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
000104 |
华宸未来稳健添利债券A |
1.2797 |
1.5457 |
1.2790 |
1.5450 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
000104 |
华宸未来稳健添利债券A |
1.2790 |
1.5450 |
1.2782 |
1.5442 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
000104 |
华宸未来稳健添利债券A |
1.2782 |
1.5442 |
1.2767 |
1.5427 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
000104 |
华宸未来稳健添利债券A |
1.2771 |
1.5431 |
1.2773 |
1.5433 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
000104 |
华宸未来稳健添利债券A |
1.2774 |
1.5434 |
1.2764 |
1.5424 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
000104 |
华宸未来稳健添利债券A |
1.2764 |
1.5424 |
1.2771 |
1.5431 |
-0.0007 |
-0.05% |
