易方达信用债债券A(易方达信用债A)基金净值查询(000032)
今天最新净值
1.1412
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.6192
- 成立日期：2013-04-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：44.656亿份
- 最近份额：203.3401亿
- 最近资产：91.26亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：胡剑 纪玲云
今年以来易方达信用债债券A|易方达信用债A基金净值查询
今年以来,易方达信用债债券A(000032)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
000032 |
易方达信用债债券A |
1.1401 |
1.6181 |
1.1412 |
1.6192 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
000032 |
易方达信用债债券A |
1.1412 |
1.6192 |
1.1409 |
1.6189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
000032 |
易方达信用债债券A |
1.1409 |
1.6189 |
1.1394 |
1.6174 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
000032 |
易方达信用债债券A |
1.1394 |
1.6174 |
1.1383 |
1.6163 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
000032 |
易方达信用债债券A |
1.1383 |
1.6163 |
1.1366 |
1.6146 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
000032 |
易方达信用债债券A |
1.1370 |
1.6150 |
1.1363 |
1.6143 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
000032 |
易方达信用债债券A |
1.1470 |
1.6150 |
1.1463 |
1.6143 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
000032 |
易方达信用债债券A |
1.1463 |
1.6143 |
1.1472 |
1.6152 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
000032 |
易方达信用债债券A |
1.1472 |
1.6152 |
1.1473 |
1.6153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
000032 |
易方达信用债债券A |
1.1473 |
1.6153 |
1.1489 |
1.6169 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
000032 |
易方达信用债债券A |
1.1489 |
1.6169 |
1.1490 |
1.6170 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
000032 |
易方达信用债债券A |
1.1490 |
1.6170 |
1.1501 |
1.6181 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
000032 |
易方达信用债债券A |
1.1501 |
1.6181 |
1.1497 |
1.6177 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
000032 |
易方达信用债债券A |
1.1497 |
1.6177 |
1.1491 |
1.6171 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
000032 |
易方达信用债债券A |
1.1491 |
1.6171 |
1.1463 |
1.6143 |
0.0028 |
0.24% |
