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浦银安盛日日盈货币B基金盘中实时估值(519567)

每万份收益0.7868

7日年化收益3.0020%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.0020
成立日期：2014-03-25
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：20.306亿份
最近份额：126.8556亿
最近资产：13.18亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛日日盈货币B基金519567实时估值图

基金519567实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银医疗	0.9841	0.8084%
浦银消费升级	1.9009	0.6848%
浦银红利	1.3109	0.5417%
浦银安盛先进制造混合A	1.2174	0.5263%
浦银安盛先进制造混合C	1.1969	0.5263%
浦银安盛价值精选混合A	0.7616	0.4800%
浦银安盛价值精选混合C	0.7485	0.4800%
浦银安盛光耀优选混合A	0.8277	0.4591%

货币型-普通货币基金盘中实时估值榜

基金名称

万份收益

7日年化