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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(日经ETF)基金盘中实时估值(159866)

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今天最新净值 1.0677 0.0048 0.4500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0677
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.18亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：邓皓友李锐敏

工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-10	0.00%	0.00%
2025-02-07	0.45%	0.00%
2025-02-06	1.51%	0.00%
2025-02-05	-0.96%	0.00%
2025-01-27	-0.97%	0.00%
2025-01-22	1.40%	0.00%
2025-01-14	-1.63%	0.00%
2025-01-13	0.23%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金159866实时估值图

工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金159866实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银成长精选混合A	0.5392	1.3456%
工银成长精选混合C	0.5273	1.3456%
工银前沿医疗股票	2.7279	1.2197%
工银医药健康股票A	1.5690	1.2011%
工银医药健康股票C	1.5058	1.2011%
工银健康生活混合A	0.5848	1.1880%
工银健康生活混合C	0.5661	1.1880%
工银新经济混合人民币	0.8945	1.1465%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生互联	0.4144	1.1036%
天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3447	1.0890%
天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3295	1.0890%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.9484	1.0408%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.9083	1.0408%
恒生互联网ETF	0.8441	1.0274%
全球互联	1.0671	0.9927%
中概互联	1.1437	0.9864%