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银华恒生国企指数分级A(H股A)基金盘中实时估值(150175)

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今天最新净值 0.9248 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2789
成立日期：2014-04-09
基金类型：固定收益
成立份额：3.035亿份
最近份额：8.9857亿
最近资产：8.31亿元
基金公司：银华基金
基金经理：乐育涛李宜璇

银华恒生国企指数分级A基金150175重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
03988	2.58%	0.0000	0.00%	1.23%	0.0000%
03968	2.37%	0.0000	0.00%	1.88%	0.0000%
09988	4.23%	0.0000	0.00%	5.50%	0.0000%
02319	1.88%	0.0000	0.00%	1.84%	0.0000%
03690	4.66%	0.0000	0.00%	5.58%	0.0000%
00700	9.46%	0.0000	0.00%	2.06%	0.0000%
02318	6.76%	0.0000	0.00%	1.24%	0.0000%
01810	5.73%	0.0000	0.00%	3.06%	0.0000%
01398	4.58%	0.0000	0.00%	0.93%	0.0000%
00941	3.60%	0.0000	0.00%	2.19%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0%		0%		87.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华恒生国企指数分级A基金150175实时估值图

银华恒生国企指数分级A基金150175实时估值图

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银华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华数字经济股票发起式A	1.2742	1.1320%
银华数字经济股票发起式C	1.2677	1.1320%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5784	1.0424%
富久LOF	0.5934	1.0424%
影视ETF	0.8598	1.0373%
银华医疗健康混合A	0.8894	0.9385%
银华医疗健康混合C	0.8858	0.9385%
银华医疗健康量化股票发起式A	1.1243	0.9245%

固定收益基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率