| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.08575份 | ||
| 2020-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2017-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 | ||
| 2016-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 9.49% | 2.06% |
| 02318 | 中国平安 | 0.0000 | 7.35% | 1.24% |
| 09988 | 阿里巴巴- | 0.0000 | 4.79% | 5.50% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 4.77% | 2.19% |
| 01398 | 工商银行 | 0.0000 | 4.63% | 0.93% |
| 03690 | 美团点评-W | 0.0000 | 4.53% | 5.58% |
| 01810 | 小米集团-W | 0.0000 | 3.83% | 3.06% |
| 03988 | 中国银行 | 0.0000 | 2.97% | 1.23% |
| 03968 | 招商银行 | 0.0000 | 2.23% | 1.88% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 2.12% | -0.54% |
| 02319 | 1.88% | 0.0000 | 0.00% | 1.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 影视ETF | 0.8510 | 1.84% |
| 银华新能源新材料量化优选股票A | 1.0897 | 1.00% |
| 银华新能源新材料量化优选股票C | 1.0561 | 0.99% |
| 银华数字经济股票发起式A | 1.2599 | 0.89% |
| 银华数字经济股票发起式C | 1.2535 | 0.89% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.5050 | 0.74% |
| 银华清洁能源产业混合C | 0.8865 | 0.72% |
| 油气资源 | 0.9558 | 0.72% |
