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国投瑞银恒源30天持有期债券C基金盘中实时估值(018740)

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今天最新净值 1.0544 0.0017 0.1600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0544
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.1049亿
最近资产：5.23亿
基金公司：
基金经理：王侃陈伟旸

国投瑞银恒源30天持有期债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.16%	0.00%
2025-01-22	-0.01%	0.00%
2025-01-14	0.13%	0.00%
2025-01-13	-0.13%	0.00%
2025-01-10	0.05%	0.00%
2025-01-09	-0.13%	0.00%
2025-01-08	-0.04%	0.00%
2025-01-07	-0.10%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银恒源30天持有期债券C基金018740实时估值图

国投瑞银恒源30天持有期债券C基金018740实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合C	1.6033	2.0202%
富国医药创新股票A	1.0643	1.8484%
富国医药创新股票C	1.0590	1.8484%
华宝万物互联混合C	1.1386	1.7543%
华宝医药生物混合C	2.3392	1.7056%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.2713	1.7030%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.2784	1.7030%
中银创新医疗混合C	1.3173	1.6616%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%