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国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF))基金盘中实时估值(016907)

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今天最新净值 0.9523 0.0125 1.3300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9523
成立日期：2022-10-21
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2429亿
最近资产：2.10亿
基金公司：上海国泰君安资管
基金经理：陈义进陈蓉丁一戈

国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-07	0.93%	0.00%
2025-02-06	1.33%	0.00%
2025-02-05	0.55%	0.00%
2025-01-27	-0.33%	0.00%
2025-01-24	0.86%	0.00%
2025-01-23	-0.34%	0.00%
2025-01-20	0.50%	0.00%
2025-01-10	-0.80%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A基金016907实时估值图

国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A基金016907实时估值图

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上海国泰君安资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰君安创新医药混合发起	0.8066	0.7432%
国泰君安创新医药混合发起C	0.8059	0.7432%
国泰君安价值精选混合发起式A	0.9111	0.4764%
国泰君安价值精选混合发起式C	0.9028	0.4764%
国泰君安领航成长一年持有混合发起A	0.9731	0.3610%
国泰君安领航成长一年持有混合发起C	0.9664	0.3610%
国泰君安远见价值混合发起A	1.1213	0.2619%
国泰君安远见价值混合发起C	1.1135	0.2619%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰民安养老2040三年持有混合FOFY	1.2027	0.1376%
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	1.5319	-0.0266%