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大成中证电池主题指数发起A(大成中证电池主题指数发起式A)基金盘中实时估值(015997)

今天最新净值 0.5585 0.0107 1.9500% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.5585
  • 成立日期:2022-06-28
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9308亿
  • 最近资产:0.28亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:刘淼
大成中证电池主题指数发起A基金015997重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 0.0000 10.06% -1.08% -0.1086%
300274 阳光电源 0.0000 9.51% -3.05% -0.2901%
300014 亿纬锂能 0.0000 5.81% -3.49% -0.2028%
002050 三花智控 0.0000 5.42% -3.34% -0.1810%
002340 格林美 0.0000 3.45% 0.15% 0.0052%
300207 欣旺达 0.0000 3.39% -0.81% -0.0275%
002709 天赐材料 0.0000 2.73% -1.35% -0.0369%
002074 国轩高科 0.0000 2.36% 0.87% 0.0205%
300450 先导智能 0.0000 2.26% 0.44% 0.0099%
605117 德业股份 0.0000 2.26% -2.42% -0.0547%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
47.25% -0.866% 86.08%
大成中证电池主题指数发起A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 1.95% 1.99%
2025-02-06 3.34% 2.46%
2025-02-05 0.47% 0.15%
2025-01-27 -1.73% -1.38%
2025-01-22 -1.61% -1.44%
2025-01-14 3.82% 3.08%
2025-01-13 0.35% -0.04%
2025-01-10 -1.45% -0.82%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成中证电池主题指数发起A基金015997实时估值图
大成中证电池主题指数发起A基金015997实时估值图
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
医服ETF 0.5008 0.8156%
大成科技创新混合A 1.2361 0.7673%
大成科技创新混合C 1.2133 0.7673%
大成消费机遇混合A 0.9093 0.5326%
大成消费机遇混合C 0.8984 0.5326%
大成医药健康股票A 0.5827 0.5245%
大成医药健康股票C 0.5753 0.5245%
恒指LOF 0.8051 0.4838%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9514 1.0578%
影视ETF 0.8598 1.0373%
旅游ETF 0.7086 0.9893%
旅游ETF 0.7149 0.9876%
器械ETF 0.5374 0.9630%
医疗器械 0.5062 0.9621%
医疗器械ETF 0.8830 0.9615%
消费行业 0.9480 0.9576%