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浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A(浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A)基金盘中实时估值(015155)

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今天最新净值 1.0777 -0.0007 -0.0600% 2025-02-20

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0777
成立日期：2022-03-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5015亿
最近资产：0.53亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A基金015155重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601088	中国神华	0.5000	0.41%	-2.29%	-0.0094%
601988	中国银行	4.0000	0.38%	-1.62%	-0.0062%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.79%		-0.0156%		0.79%

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-20	-0.06%	-0.02%
2025-02-19	0.19%	0.00%
2025-02-18	-0.17%	-0.01%
2025-02-17	-0.06%	0.00%
2025-02-14	-0.04%	-0.01%
2025-02-13	-0.06%	0.00%
2025-02-12	0.06%	0.00%
2025-02-11	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A基金015155实时估值图

浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A基金015155实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银医疗	0.9841	0.8084%
浦银消费升级	1.9009	0.6848%
浦银红利	1.3109	0.5417%
浦银安盛先进制造混合A	1.2174	0.5263%
浦银安盛先进制造混合C	1.1969	0.5263%
浦银安盛价值精选混合A	0.7616	0.4800%
浦银安盛价值精选混合C	0.7485	0.4800%
浦银安盛光耀优选混合A	0.8277	0.4591%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方富瑞稳健养老(FOF)Y	1.0056	0.0052%