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恒生前海恒源嘉利债券A基金盘中实时估值(014742)

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今天最新净值 0.9966 -0.0001 -0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0466
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.0194亿
最近资产：5.30亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏张昆吕程

恒生前海恒源嘉利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-07	-0.01%	0.00%
2025-02-06	0.03%	0.00%
2025-02-05	0.04%	0.00%
2025-01-27	-0.08%	0.00%
2025-01-22	0.02%	0.00%
2025-01-14	0.01%	0.00%
2025-01-13	0.01%	0.00%
2025-01-10	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

恒生前海恒源嘉利债券A基金014742实时估值图

恒生前海恒源嘉利债券A基金014742实时估值图

恒生前海恒源嘉利债券A基金动态

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恒生前海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合A	0.6354	0.6160%
恒生前海高端制造混合C	0.6293	0.6160%
恒生前海港股通精选混合	0.6854	0.5076%
恒生前海恒源天利债券A	1.0544	0.1459%
恒生前海恒源天利债券C	1.0360	0.1459%
恒生前海消费升级混合	0.8436	0.0749%
恒生前海兴享混合A	0.6078	0.0747%
恒生前海兴享混合C	0.6069	0.0747%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集祥债券A	1.0250	0.3815%
广发集祥债券C	1.0176	0.3815%
嘉合磐恒债券A	1.0198	0.3117%
嘉合磐恒债券C	1.0104	0.3117%
嘉合磐通A	1.1072	0.2604%
嘉合磐通C	1.0799	0.2604%
国富恒瑞债券A	1.3080	0.2313%
国富恒瑞债券C	1.2820	0.2313%