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华宝宝瑞一年定开债(华宝宝瑞一年定开债券)基金盘中实时估值(012745)

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今天最新净值 1.1136 -0.0006 -0.0500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1486
成立日期：2021-06-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9524亿
最近资产：2.11亿
基金公司：华宝基金
基金经理：王慧徐锬

华宝宝瑞一年定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-11	0.02%	0.00%
2025-02-10	-0.05%	0.00%
2025-02-07	0.05%	0.00%
2025-02-06	0.14%	0.00%
2025-02-05	0.09%	0.00%
2025-01-27	0.15%	0.00%
2025-01-22	-0.01%	0.00%
2025-01-14	0.05%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华宝宝瑞一年定开债基金012745实时估值图

华宝宝瑞一年定开债基金012745实时估值图

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华宝基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合	1.6195	2.0202%
华宝价值发现混合	1.5423	0.9809%
华宝成长策略混合	1.4644	0.9721%
华宝新兴成长混合	1.0540	0.8181%
食品ETF	0.6289	0.8149%
港股互联网ETF	0.8305	0.8117%
华宝竞争优势混合	0.5340	0.7606%
养老ETF	0.7798	0.7150%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺优信A	1.0513	0.0650%
景顺优信C	1.0487	0.0650%
银河泽利	1.0181	0.0486%
景顺景瑞双利	1.0709	0.0144%
长安鑫恒回报混合A	1.0382	0.0113%
长安鑫恒回报混合C	1.0409	0.0113%
招商债券A	1.3161	0.0049%
鹏华实业债	1.0383	0.0027%