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中加1-5年国开债指数基金盘中实时估值(012039)

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今天最新净值 1.0856 0.0018 0.1700% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1336
成立日期：2021-06-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.2892亿
最近资产：37.17亿元
基金公司：中加基金
基金经理：袁素

中加1-5年国开债指数基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-27	0.17%	0.00%
2025-01-22	-0.05%	0.00%
2025-01-14	0.18%	0.00%
2025-01-13	-0.13%	0.00%
2025-01-10	0.04%	0.00%
2025-01-09	-0.12%	0.00%
2025-01-08	-0.06%	0.00%
2025-01-07	-0.14%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加1-5年国开债指数基金012039实时估值图

中加1-5年国开债指数基金012039实时估值图

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中加基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.0889	0.9729%
中加优势企业混合C	1.0496	0.9729%
中加医疗创新混合发起式A	0.7791	0.7024%
中加医疗创新混合发起式C	0.7704	0.7024%
中加新兴消费混合A	0.6356	0.5858%
中加新兴消费混合C	0.6256	0.5858%
中加消费优选混合A	0.8109	0.4532%
中加消费优选混合C	0.7898	0.4532%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业聚全灵活配置混合	1.1365	0.0124%
长盛债券	1.6436	0.0101%