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景顺长城景颐惠利一年持有期债券C基金盘中实时估值(011090)

今天最新净值 0.9889 -0.0019 -0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9889
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2827亿
  • 最近资产:0.49亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:彭成军
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C基金011090重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002044 美年健康 14.5800 1.92% 9.92% 0.1905%
300498 温氏股份 4.8000 1.62% -0.31% -0.0050%
601208 东材科技 6.0200 1.36% -1.08% -0.0147%
300454 深信服 0.7200 1.30% 7.63% 0.0992%
600211 西藏药业 0.9800 0.96% 0.25% 0.0024%
600150 中国船舶 1.7000 0.92% -0.44% -0.0040%
002409 雅克科技 0.6600 0.83% -0.37% -0.0031%
603155 新亚强 1.8000 0.83% 1.21% 0.0100%
002371 北方华创 0.1600 0.75% -0.39% -0.0029%
600486 扬农化工 0.5200 0.70% -0.73% -0.0051%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
11.19% 0.2673% 18.05%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C基金011090实时估值图
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C基金011090实时估值图
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%