| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 600938 | 中国海油 | 0.0000 | 1.00% | -1.71% | -0.0171% |
| 300783 | 三只松鼠 | 0.0000 | 0.87% | -10.84% | -0.0943% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.86% | 1.42% | 0.0122% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.82% | -2.26% | -0.0185% |
| 601728 | 中国电信 | 0.0000 | 0.79% | -1.27% | -0.0100% |
| 000560 | 我爱我家 | 0.0000 | 0.77% | 0.33% | 0.0025% |
| 000999 | 华润三九 | 0.0000 | 0.68% | 0.16% | 0.0011% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 0.64% | -1.60% | -0.0102% |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 0.60% | -1.90% | -0.0114% |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.0000 | 0.58% | 7.40% | 0.0429% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 7.61% | -0.1028% | 18.09% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-01-27 | -0.02% | -0.08% |
| 2025-01-17 | 0.36% | -0.16% |
| 2025-01-10 | 0.00% | -0.16% |
| 2025-01-03 | -0.41% | -0.18% |
| 2024-12-31 | -0.13% | -0.30% |
| 2024-12-20 | -0.12% | -0.07% |
| 2024-12-13 | 0.23% | -0.48% |
| 2024-12-06 | 0.42% | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.0889 | 0.9729% |
| 中加优势企业混合C | 1.0496 | 0.9729% |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.7791 | 0.7024% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.7704 | 0.7024% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6356 | 0.5858% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6256 | 0.5858% |
| 中加消费优选混合A | 0.8109 | 0.4532% |
| 中加消费优选混合C | 0.7898 | 0.4532% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.8769 | 1.5077% |
| 万家优享平衡混合发起式C | 0.8662 | 1.5077% |
| 华商恒益稳健混合 | 1.0740 | 0.6059% |
| 0.7556 | 0.3393% | |
| 嘉合锦鹏添利混合A | 1.1255 | 0.3367% |
| 嘉合锦鹏添利混合C | 1.1052 | 0.3367% |
| 淳厚优加一年持有混合A | 1.0525 | 0.3235% |
| 淳厚优加一年持有混合C | 1.0448 | 0.3235% |
