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光大安泽债券A基金盘中实时估值(005656)

今天最新净值 1.1713 -0.0085 -0.7200% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
光大安泽债券A基金005656重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601628 中国人寿 0.0000 0.74% -2.71% -0.0201%
300059 东方财富 0.0000 0.66% 0.22% 0.0015%
601117 中国化学 0.0000 0.56% -1.34% -0.0075%
601138 工业富联 0.0000 0.55% -6.76% -0.0372%
603283 赛腾股份 0.0000 0.53% 0.44% 0.0023%
300820 英杰电气 0.0000 0.51% 1.09% 0.0056%
300893 松原股份 0.0000 0.51% -0.03% -0.0002%
300033 同花顺 0.0000 0.49% 3.03% 0.0148%
600141 兴发集团 0.0000 0.49% -2.06% -0.0101%
603993 洛阳钼业 0.0000 0.43% -0.28% -0.0012%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
5.47% -0.0521% 14.07%
光大安泽债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 -0.72% -0.30%
2025-01-22 0.18% -0.08%
2025-01-14 1.10% 0.64%
2025-01-13 -0.20% -0.01%
2025-01-10 -0.32% -0.23%
2025-01-09 0.16% 0.05%
2025-01-08 0.00% -0.10%
2025-01-07 0.57% 0.27%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
光大安泽债券A基金005656实时估值图
光大安泽债券A基金005656实时估值图
光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大风格轮动 1.1902 0.5265%
光大保德信研究精选混合 0.9026 0.4630%
光大红利 1.7244 0.2704%
光大欣鑫A 1.7560 0.2270%
光大欣鑫C 1.3751 0.2270%
光大一带 0.9090 0.2243%
光大精选 0.5745 0.2146%
光大保德信先进服务业混合 1.3501 0.1777%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%