金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方希元转债基金盘中实时估值(005461)

今天最新净值 1.4703 0.0120 0.8200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4703
  • 成立日期:2018-03-14
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.4364亿
  • 最近资产:22.72亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:刘文良 刘盈杏
南方希元转债基金005461重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600584 长电科技 0.0000 2.17% -2.24% -0.0486%
300054 鼎龙股份 0.0000 1.94% -1.67% -0.0324%
002179 中航光电 0.0000 1.51% -0.91% -0.0137%
002475 立讯精密 0.0000 1.29% -1.01% -0.0130%
300408 三环集团 0.0000 1.09% 0.10% 0.0011%
000997 新 大 陆 0.0000 1.02% 7.54% 0.0769%
002415 海康威视 0.0000 1.00% 0.55% 0.0055%
300395 菲利华 0.0000 0.91% -3.94% -0.0359%
002352 顺丰控股 0.0000 0.71% -0.12% -0.0009%
600989 宝丰能源 0.0000 0.67% 1.76% 0.0118%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
12.31% -0.0492% 19.73%
南方希元转债基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 0.07% 0.04%
2025-02-07 0.82% 0.12%
2025-02-06 1.73% 0.50%
2025-02-05 -0.03% 0.03%
2025-01-27 -0.80% -0.22%
2025-01-22 -0.21% -0.07%
2025-01-14 2.14% 0.69%
2025-01-13 -0.45% -0.23%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方希元转债基金005461实时估值图
南方希元转债基金005461实时估值图
南方希元转债基金动态
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医药创新股票A 0.5068 0.9640%
南方医药创新股票C 0.4956 0.9640%
消费ETF南方 0.7776 0.8088%
南方科技创新混合A 1.7962 0.7506%
南方科技创新混合C 1.7142 0.7506%
南方医保 2.0143 0.7344%
香港科技 1.0629 0.7262%
恒指ETF 2.1970 0.6596%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%