| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 601939 | 建设银行 | 0.0000 | 2.28% | 3.49% | 0.0796% |
| 600380 | 健康元 | 0.0000 | 1.43% | -0.18% | -0.0026% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.0000 | 1.25% | -2.63% | -0.0329% |
| 601877 | 正泰电器 | 0.0000 | 1.21% | -0.32% | -0.0039% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.0000 | 1.16% | 2.28% | 0.0264% |
| 600350 | 山东高速 | 0.0000 | 1.07% | 0.94% | 0.0101% |
| 601766 | 中国中车 | 0.0000 | 1.04% | -1.07% | -0.0111% |
| 002736 | 国信证券 | 0.0000 | 1.01% | -0.19% | -0.0019% |
| 600863 | 内蒙华电 | 0.0000 | 0.97% | 0.00% | 0.0000% |
| 300207 | 欣旺达 | 0.0000 | 0.96% | -0.90% | -0.0086% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 12.38% | 0.0551% | 89.07% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-02-10 | 1.17% | 0.14% |
| 2025-02-07 | 1.07% | 0.88% |
| 2025-02-06 | 1.43% | 1.07% |
| 2025-02-05 | 0.47% | -0.87% |
| 2025-01-27 | -0.21% | -0.73% |
| 2025-01-22 | -0.59% | -0.28% |
| 2025-01-14 | 3.24% | 3.13% |
| 2025-01-13 | 0.34% | -0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.0889 | 0.9729% |
| 中加优势企业混合C | 1.0496 | 0.9729% |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.7791 | 0.7024% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.7704 | 0.7024% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6356 | 0.5858% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6256 | 0.5858% |
| 中加消费优选混合A | 0.8109 | 0.4532% |
| 中加消费优选混合C | 0.7898 | 0.4532% |
