| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.8000 | 1.23% | 1.50% | 0.0185% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.2000 | 0.92% | 2.74% | 0.0252% |
| 603565 | 中谷物流 | 0.8000 | 0.65% | -0.88% | -0.0057% |
| 600036 | 招商银行 | 0.2000 | 0.59% | 1.00% | 0.0059% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0200 | 0.56% | -0.39% | -0.0022% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0400 | 0.56% | 1.59% | 0.0089% |
| 600938 | 中国海油 | 0.2000 | 0.54% | 0.15% | 0.0008% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.2000 | 0.52% | 1.16% | 0.0060% |
| 688187 | 时代电气 | 0.1200 | 0.52% | -1.55% | -0.0081% |
| 301308 | 江波龙 | 0.0600 | 0.51% | 1.18% | 0.0060% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 6.6% | 0.0553% | 13.98% | |||
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家健康产业混合A | 0.7434 | 1.1459% |
| 万家健康产业混合C | 0.7279 | 1.1459% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.9484 | 1.0408% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.9083 | 1.0408% |
| 万家新能源主题混合发起式A | 0.8265 | 0.6633% |
| 万家新能源主题混合发起式C | 0.8163 | 0.6633% |
| 万家汽车新趋势混合A | 2.0841 | 0.6617% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.0316 | 0.6617% |
