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万家瑞舜灵活配置混合A(万家瑞舜A) - 基金主页(代码:005317)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1327 0.0016 0.1400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1685
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.2239亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东尹诚庸杨若愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.17%	0.28%	2.13%	2.47%	-3.45%	-2.90%	-2.37%	16.19%
同类排名	622/2318	1603/2327	1873/2327	748/2310	532/2209	686/2082	621/1906	-

万家瑞舜灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	分红	每份派现金0.0358元

万家瑞舜灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.8000	1.23%	1.50%
603993	洛阳钼业	1.2000	0.92%	2.74%
603565	中谷物流	0.8000	0.65%	-0.88%
600036	招商银行	0.2000	0.59%	1.00%
002371	北方华创	0.0200	0.56%	-0.39%
300394	天孚通信	0.0400	0.56%	1.59%
600938	中国海油	0.2000	0.54%	0.15%
600547	山东黄金	0.2000	0.52%	1.16%
688187	时代电气	0.1200	0.52%	-1.55%
301308	江波龙	0.0600	0.51%	1.18%

万家瑞舜灵活配置混合A(005317)基金档案

基金代码	005317	基金简称	万家瑞舜灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2017-11-15~2018-02-14	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	苏谋东尹诚庸杨若愚	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	5.2239亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%