金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

交银瑞景定开混合(交银瑞景定期开放灵活配置混合)基金盘中实时估值(003901)

今天最新净值 1.1730 0.0033 0.2800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1730
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0512亿
  • 最近资产:0.06亿
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:
交银瑞景定开混合基金003901重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603693 江苏新能 0.5400 2.09% 0.00% 0.0000%
603706 东方环宇 0.1800 0.68% -0.44% -0.0030%
603105 芯能科技 0.3400 0.49% -0.23% -0.0011%
603713 密尔克卫 0.1600 0.31% -2.39% -0.0074%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
3.57% -0.0115% 3.57%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银瑞景定开混合基金003901实时估值图
交银瑞景定开混合基金003901实时估值图
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票 2.1977 1.0014%
中国互联 1.0452 0.9017%
交银等权 1.2435 0.7720%
交银品质升级混合 1.4607 0.7684%
交银内需增长一年混合 0.6286 0.7664%
交银品质增长一年混合A 0.6906 0.7647%
交银品质增长一年混合C 0.6724 0.7647%
交银股息优化混合 1.8733 0.7535%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率