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广发安瑞回报混合A基金盘中实时估值(002941)

今天最新净值 1.0560 -0.0020 -0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0560
  • 成立日期:2016-07-26
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0056亿
  • 最近资产:0.02亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:
广发安瑞回报混合A基金002941重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601888 中国国旅 16.8300 2.53% -1.74% -0.0440%
002415 海康威视 26.3000 2.28% 0.55% 0.0125%
300296 利亚德 61.1200 1.84% 4.13% 0.0760%
600276 恒瑞医药 10.2400 1.81% -1.54% -0.0279%
603288 海天味业 10.3600 1.78% -2.25% -0.0401%
600900 长江电力 39.4300 1.48% -0.04% -0.0006%
300003 乐普医疗 16.2500 1.39% -1.10% -0.0153%
002008 大族激光 10.0400 1.25% -0.26% -0.0033%
600487 亨通光电 24.2800 1.25% 0.25% 0.0031%
603877 太平鸟 15.8500 1.23% -0.60% -0.0074%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
16.84% -0.047% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
广发安瑞回报混合A基金002941实时估值图
广发安瑞回报混合A基金002941实时估值图
广发安瑞回报混合A基金动态
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基金名称 单位净值 日增长率