| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 000050 | 深天马Ａ | 0.0000 | 0.37% | 0.83% | 0.0031% |
| 600879 | 航天电子 | 0.0000 | 0.34% | 1.81% | 0.0062% |
| 601555 | 东吴证券 | 0.0000 | 0.34% | 0.00% | 0.0000% |
| 002534 | 西子洁能 | 0.0000 | 0.33% | -0.98% | -0.0032% |
| 600100 | 同方股份 | 0.0000 | 0.33% | 5.33% | 0.0176% |
| 600718 | 东软集团 | 0.0000 | 0.33% | 3.59% | 0.0118% |
| 601377 | 兴业证券 | 0.0000 | 0.33% | 0.50% | 0.0017% |
| 688469 | 芯联集成-U | 0.0000 | 0.33% | 1.52% | 0.0050% |
| 601766 | 中国中车 | 0.0000 | 0.32% | -1.48% | -0.0047% |
| 002001 | 新 和 成 | 0.0000 | 0.31% | -1.07% | -0.0033% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 3.33% | 0.0342% | 18.18% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-01-27 | -0.03% | -0.18% |
| 2025-01-22 | -0.09% | -0.10% |
| 2025-01-14 | 0.56% | 0.53% |
| 2025-01-13 | 0.03% | -0.06% |
| 2025-01-10 | -0.17% | -0.30% |
| 2025-01-09 | -0.11% | -0.08% |
| 2025-01-08 | -0.10% | -0.01% |
| 2025-01-07 | 0.09% | 0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.0889 | 0.9729% |
| 中加优势企业混合C | 1.0496 | 0.9729% |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.7791 | 0.7024% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.7704 | 0.7024% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6356 | 0.5858% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6256 | 0.5858% |
| 中加消费优选混合A | 0.8109 | 0.4532% |
| 中加消费优选混合C | 0.7898 | 0.4532% |
