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华泰柏瑞爱利混合基金盘中实时估值(001533)

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今天最新净值 1.0976 -0.0007 -0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0976
成立日期：2016-09-20
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：4.9964亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：

华泰柏瑞爱利混合基金001533重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002051	中工国际	48.9900	1.12%	0.25%	0.0028%
601066	中信建投	1.8700	0.04%	0.32%	0.0001%
300747	锐科激光	0.1500	0.02%	0.98%	0.0002%
601990	南京证券	1.0200	0.02%	-0.35%	-0.0001%
603587	地素时尚	0.2400	0.02%	0.83%	0.0002%
601330	绿色动力	0.5000	0.01%	0.00%	0.0000%
603650	彤程新材	0.2400	0.01%	0.78%	0.0001%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.24%		0.0033%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞爱利混合基金001533实时估值图

华泰柏瑞爱利混合基金001533实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞生物医药混合	2.1178	1.2168%
华泰柏瑞质量精选混合A	0.5232	0.8376%
华泰柏瑞质量精选混合C	0.5138	0.8376%
保健ETF	0.5916	0.8228%
华泰柏瑞医疗健康	1.7517	0.6881%
华泰柏瑞质量成长	0.7496	0.6864%
光伏ETF	0.8230	0.5516%
华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9348	0.4927%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率