| 基金资料 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A(019989) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.0539 | 0.7614 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2024-12-04 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 578.3580亿 | |
| 最近资产 | 0.13亿元 | 354.17亿元 |
| 基金公司 | 华安基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 顾昕 | 侯昊 |
| 持股仓位 | % | 92.95% |
| 债券仓位 | % | 2.81% |
| 基金收益率 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A(019989) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 14.65% | 0.07% |
| 月收益 | 25.17% | -0.35% |
| 季收益 | % | -18.92% |
| 年收益 | % | -13.69% |
| 两年收益 | % | -37.02% |
| 三年收益 | % | -34.57% |
| 今年以来 | 13.14% | -6.29% |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | 8.22% | 207.96% |
| 收益同类排名 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A(019989) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 136/3484 | 3135/3546 |
| 月排名 | 89/3454 | 3188/3459 |
| 季排名 | 3143/3158 | |
| 年排名 | 2601/2610 | |
| 两年排名 | 1958/2042 | |
| 三年排名 | 1508/1666 | |
| 今年以来 | 227/3446 | 3433/3454 |
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A VS. () |
| 招商中证白酒指数(LOF)A VS. () |
