| 基金资料 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有(018360) | () |
| 基金净值 | 1.0289 | |
| 基金类型 | 指数型-固收 | |
| 成立日期 | 2023-09-12 | |
| 最近份额 | 1.3005亿 | |
| 最近资产 | 1.45亿元 | |
| 基金公司 | 上海国泰君安资管 | |
| 基金经理 | 杜浩然 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 115.46% | % |
| 基金收益率 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有(018360) | () |
| 周收益 | 0.06% | % |
| 月收益 | -0.05% | % |
| 季收益 | 0.39% | % |
| 年收益 | 1.84% | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | -0.02% | % |
| 2024年收益 | 2.15% | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 2.89% | % |
| 收益同类排名 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有(018360) | () |
| 周排名 | 490/572 | |
| 月排名 | 516/561 | |
| 季排名 | 491/532 | |
| 年排名 | 369/416 | |
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 446/560 | |
| 2024年排名 | 352/561 | |
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |
