| 基金资料 | 国联安恒润3个月定开债券(018265) | () |
| 基金净值 | 1.0325 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 18.4711亿 | |
| 最近资产 | 19.04亿 | |
| 基金公司 | ||
| 基金经理 | 张蕙显 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 123.64% | % |
| 基金收益率 | 国联安恒润3个月定开债券(018265) | () |
| 周收益 | 0.15% | % |
| 月收益 | -0.05% | % |
| 季收益 | 2.54% | % |
| 年收益 | 5.29% | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 0.22% | % |
| 2024年收益 | 5.35% | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 6.17% | % |
| 收益同类排名 | 国联安恒润3个月定开债券(018265) | () |
| 周排名 | 1252/3331 | |
| 月排名 | 2929/3314 | |
| 季排名 | 471/3209 | |
| 年排名 | 572/2801 | |
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 1413/3306 | |
| 2024年排名 | 791/3315 | |
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |
