| 基金资料 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149) | () |
| 基金净值 | 1.0456 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2023-09-12 | |
| 最近份额 | 6.6454亿 | |
| 最近资产 | 2.24亿元 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
| 基金经理 | 李达夫 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 94.83% | % |
| 基金收益率 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149) | () |
| 周收益 | 0.11% | % |
| 月收益 | 0.11% | % |
| 季收益 | 0.77% | % |
| 年收益 | 3.03% | % |
| 两年收益 | % | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 0.08% | % |
| 2024年收益 | 3.47% | % |
| 2023年收益 | % | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 4.55% | % |
| 收益同类排名 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A(018149) | () |
| 周排名 | 600/2551 | |
| 月排名 | 867/2546 | |
| 季排名 | 2155/2466 | |
| 年排名 | 1761/2112 | |
| 两年排名 | ||
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 1667/2543 | |
| 2024年排名 | 2260/3315 | |
| 2023年排名 | ||
| 2022年排名 |
