| 基金资料 | 中金安盈90天持有中短债A(016607) | () |
| 基金净值 | 1.0778 | |
| 基金类型 | 债券型-中短债 | |
| 成立日期 | 2022-11-15 | |
| 最近份额 | 3.1306亿 | |
| 最近资产 | 3.32亿 | |
| 基金公司 | 中金基金 | |
| 基金经理 | 石玉 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 118.43% | % |
| 基金收益率 | 中金安盈90天持有中短债A(016607) | () |
| 周收益 | 0.08% | % |
| 月收益 | 0.05% | % |
| 季收益 | 1.26% | % |
| 年收益 | 3.26% | % |
| 两年收益 | 6.96% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | 0.12% | % |
| 2024年收益 | 3.62% | % |
| 2023年收益 | 3.73% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 7.78% | % |
| 收益同类排名 | 中金安盈90天持有中短债A(016607) | () |
| 周排名 | 526/916 | |
| 月排名 | 259/915 | |
| 季排名 | 115/904 | |
| 年排名 | 151/836 | |
| 两年排名 | 170/721 | |
| 三年排名 | 0/341 | |
| 今年以来 | 358/915 | |
| 2024年排名 | 166/908 | |
| 2023年排名 | 230/832 | |
| 2022年排名 |
