| 基金资料 | 中航瑞发3个月定开债A(015492) | () |
| 基金净值 | 1.0293 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2022-09-08 | |
| 最近份额 | 19.8512亿 | |
| 最近资产 | 20.01亿 | |
| 基金公司 | 中航基金 | |
| 基金经理 | 茅勇峰 汪术勤 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 129.29% | % |
| 基金收益率 | 中航瑞发3个月定开债A(015492) | () |
| 周收益 | 0.18% | % |
| 月收益 | 0.16% | % |
| 季收益 | 2.29% | % |
| 年收益 | 4.33% | % |
| 两年收益 | 9.78% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | 0.39% | % |
| 2024年收益 | 4.47% | % |
| 2023年收益 | 4.79% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 10.11% | % |
| 收益同类排名 | 中航瑞发3个月定开债A(015492) | () |
| 周排名 | 670/3331 | |
| 月排名 | 543/3314 | |
| 季排名 | 703/3209 | |
| 年排名 | 1300/2801 | |
| 两年排名 | 570/2365 | |
| 三年排名 | 0/2038 | |
| 今年以来 | 461/3306 | |
| 2024年排名 | 1507/3315 | |
| 2023年排名 | 511/3111 | |
| 2022年排名 |
