| 基金资料 | 鑫元鸿利D(014005) | () |
| 基金净值 | 1.1282 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 34.0337亿 | |
| 最近资产 | 37.74亿 | |
| 基金公司 | ||
| 基金经理 | 赵慧 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 103.79% | % |
| 基金收益率 | 鑫元鸿利D(014005) | () |
| 周收益 | 0.14% | % |
| 月收益 | 0.09% | % |
| 季收益 | 1.55% | % |
| 年收益 | 4.16% | % |
| 两年收益 | 9.93% | % |
| 三年收益 | 11.40% | % |
| 今年以来 | 0.20% | % |
| 2024年收益 | 5.09% | % |
| 2023年收益 | 4.43% | % |
| 2022年收益 | 1.63% | % |
| 成立以来 | 12.14% | % |
| 收益同类排名 | 鑫元鸿利D(014005) | () |
| 周排名 | 343/3011 | |
| 月排名 | 1320/3003 | |
| 季排名 | 1505/2911 | |
| 年排名 | 1289/2510 | |
| 两年排名 | 414/2099 | |
| 三年排名 | 624/1754 | |
| 今年以来 | 972/2998 | |
| 2024年排名 | 961/3315 | |
| 2023年排名 | 678/3111 | |
| 2022年排名 | 1915/2730 |
