| 基金资料 | 国联安恒悦90天持有债券A(013672) | () |
| 基金净值 | 1.1009 | |
| 基金类型 | 债券型-中短债 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 46.0393亿 | |
| 最近资产 | 50.10亿 | |
| 基金公司 | 国联安基金 | |
| 基金经理 | 万莉 张昊 洪阳玚 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 100.31% | % |
| 基金收益率 | 国联安恒悦90天持有债券A(013672) | () |
| 周收益 | 0.11% | % |
| 月收益 | 0.02% | % |
| 季收益 | 0.84% | % |
| 年收益 | 2.81% | % |
| 两年收益 | 7.27% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | 0.13% | % |
| 2024年收益 | 3.17% | % |
| 2023年收益 | 4.42% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 10.10% | % |
| 收益同类排名 | 国联安恒悦90天持有债券A(013672) | () |
| 周排名 | 142/916 | |
| 月排名 | 539/915 | |
| 季排名 | 430/904 | |
| 年排名 | 283/836 | |
| 两年排名 | 124/721 | |
| 三年排名 | 0/341 | |
| 今年以来 | 274/915 | |
| 2024年排名 | 312/908 | |
| 2023年排名 | 74/832 | |
| 2022年排名 |
