| 基金资料 | 国联恒益纯债A(012290) | () |
| 基金净值 | 1.1029 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2021-05-21 | |
| 最近份额 | 9.9057亿 | |
| 最近资产 | 10.90亿元 | |
| 基金公司 | 中融基金 | |
| 基金经理 | 石霄蒙 霍顺朝 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 119.22% | % |
| 基金收益率 | 国联恒益纯债A(012290) | () |
| 周收益 | 0.15% | % |
| 月收益 | 0.15% | % |
| 季收益 | 1.77% | % |
| 年收益 | 4.47% | % |
| 两年收益 | 9.66% | % |
| 三年收益 | 11.79% | % |
| 今年以来 | 0.27% | % |
| 2024年收益 | 5.33% | % |
| 2023年收益 | 4.11% | % |
| 2022年收益 | 2.21% | % |
| 成立以来 | 14.13% | % |
| 收益同类排名 | 国联恒益纯债A(012290) | () |
| 周排名 | 178/3025 | |
| 月排名 | 567/3017 | |
| 季排名 | 1219/2922 | |
| 年排名 | 1021/2522 | |
| 两年排名 | 509/2108 | |
| 三年排名 | 479/1759 | |
| 今年以来 | 521/3010 | |
| 2024年排名 | 796/3315 | |
| 2023年排名 | 849/3111 | |
| 2022年排名 | 1341/2730 |
