| 基金资料 | 南方兴润价值一年持有混合C(011364) | () |
| 基金净值 | 0.7333 | |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | |
| 成立日期 | 2021-02-03 | |
| 最近份额 | 81.7165亿 | |
| 最近资产 | 11.60亿元 | |
| 基金公司 | 南方基金 | |
| 基金经理 | 史博 | |
| 持股仓位 | 76.48% | % |
| 债券仓位 | 5.00% | % |
| 基金收益率 | 南方兴润价值一年持有混合C(011364) | () |
| 周收益 | 2.93% | % |
| 月收益 | 6.38% | % |
| 季收益 | 6.31% | % |
| 年收益 | 15.79% | % |
| 两年收益 | -0.65% | % |
| 三年收益 | -2.64% | % |
| 今年以来 | 4.35% | % |
| 2024年收益 | 12.78% | % |
| 2023年收益 | -12.74% | % |
| 2022年收益 | -12.31% | % |
| 成立以来 | -26.32% | % |
| 收益同类排名 | 南方兴润价值一年持有混合C(011364) | () |
| 周排名 | 787/2276 | |
| 月排名 | 830/2272 | |
| 季排名 | 191/2247 | |
| 年排名 | 841/2200 | |
| 两年排名 | 725/2067 | |
| 三年排名 | 591/1936 | |
| 今年以来 | 593/2265 | |
| 2024年排名 | 335/2337 | |
| 2023年排名 | 1395/2331 | |
| 2022年排名 | 847/2300 |
