| 基金资料 | 中信保诚安鑫回报债券A(009730) | () |
| 基金净值 | 1.1076 | |
| 基金类型 | 债券型-混合二级 | |
| 成立日期 | 2020-07-29 | |
| 最近份额 | 0.9568亿 | |
| 最近资产 | 0.76亿元 | |
| 基金公司 | 中信保诚基金 | |
| 基金经理 | 韩海平 江峰 陈岚 | |
| 持股仓位 | 9.12% | % |
| 债券仓位 | 87.91% | % |
| 基金收益率 | 中信保诚安鑫回报债券A(009730) | () |
| 周收益 | 0.54% | % |
| 月收益 | 1.56% | % |
| 季收益 | 3.76% | % |
| 年收益 | 11.46% | % |
| 两年收益 | 8.57% | % |
| 三年收益 | 5.29% | % |
| 今年以来 | 1.41% | % |
| 2024年收益 | 9.58% | % |
| 2023年收益 | -0.09% | % |
| 2022年收益 | -6.81% | % |
| 成立以来 | 10.84% | % |
| 收益同类排名 | 中信保诚安鑫回报债券A(009730) | () |
| 周排名 | 410/1050 | |
| 月排名 | 313/1046 | |
| 季排名 | 134/1018 | |
| 年排名 | 128/900 | |
| 两年排名 | 139/756 | |
| 三年排名 | 244/608 | |
| 今年以来 | 213/1040 | |
| 2024年排名 | 59/1292 | |
| 2023年排名 | 538/1121 | |
| 2022年排名 | 561/955 |
