| 基金资料 | 鑫元安睿三年定开债(007761) | () |
| 基金净值 | 1.0046 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2019-08-26 | |
| 最近份额 | 79.8527亿 | |
| 最近资产 | 80.22亿 | |
| 基金公司 | 鑫元基金 | |
| 基金经理 | 王美芹 郑文旭 郭卉 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 159.43% | % |
| 基金收益率 | 鑫元安睿三年定开债(007761) | () |
| 周收益 | 0.05% | % |
| 月收益 | 0.18% | % |
| 季收益 | 0.59% | % |
| 年收益 | 2.52% | % |
| 两年收益 | 4.97% | % |
| 三年收益 | 7.55% | % |
| 今年以来 | 0.15% | % |
| 2024年收益 | 2.52% | % |
| 2023年收益 | 2.36% | % |
| 2022年收益 | 2.50% | % |
| 成立以来 | 15.94% | % |
| 收益同类排名 | 鑫元安睿三年定开债(007761) | () |
| 周排名 | 132/3320 | |
| 月排名 | 1353/3311 | |
| 季排名 | 3068/3196 | |
| 年排名 | 2536/2777 | |
| 两年排名 | 2217/2364 | |
| 三年排名 | 1812/2006 | |
| 今年以来 | 812/3310 | |
| 2024年排名 | 2582/3316 | |
| 2023年排名 | 2415/3111 | |
| 2022年排名 | 872/2730 |
