| 基金资料 | 华安安嘉定开(007370) | () |
| 基金净值 | 1.0499 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2019-10-10 | |
| 最近份额 | 19.4179亿 | |
| 最近资产 | 20.34亿元 | |
| 基金公司 | 华安基金 | |
| 基金经理 | 郑如熙 鲍越愚 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 121.39% | % |
| 基金收益率 | 华安安嘉定开(007370) | () |
| 周收益 | 0.19% | % |
| 月收益 | 0.06% | % |
| 季收益 | 2.06% | % |
| 年收益 | 5.16% | % |
| 两年收益 | 9.48% | % |
| 三年收益 | 11.89% | % |
| 今年以来 | 0.22% | % |
| 2024年收益 | 5.60% | % |
| 2023年收益 | 3.64% | % |
| 2022年收益 | 2.66% | % |
| 成立以来 | 22.47% | % |
| 收益同类排名 | 华安安嘉定开(007370) | () |
| 周排名 | 521/3331 | |
| 月排名 | 1460/3314 | |
| 季排名 | 1008/3209 | |
| 年排名 | 645/2801 | |
| 两年排名 | 679/2365 | |
| 三年排名 | 580/2003 | |
| 今年以来 | 1413/3306 | |
| 2024年排名 | 637/3315 | |
| 2023年排名 | 1208/3111 | |
| 2022年排名 | 664/2730 |
