| 基金资料 | 民生加银聚益纯债(007201) | () |
| 基金净值 | 1.0826 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | ||
| 最近份额 | 67.6758亿 | |
| 最近资产 | 71.31亿 | |
| 基金公司 | 民生加银基金 | |
| 基金经理 | 陆欣 李文君 刘昊 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 119.45% | % |
| 基金收益率 | 民生加银聚益纯债(007201) | () |
| 周收益 | 0.03% | % |
| 月收益 | 0.05% | % |
| 季收益 | 2.27% | % |
| 年收益 | 5.62% | % |
| 两年收益 | 9.61% | % |
| 三年收益 | 12.18% | % |
| 今年以来 | 0.21% | % |
| 2024年收益 | 6.27% | % |
| 2023年收益 | 3.10% | % |
| 2022年收益 | 2.72% | % |
| 成立以来 | 21.02% | % |
| 收益同类排名 | 民生加银聚益纯债(007201) | () |
| 周排名 | 1126/2992 | |
| 月排名 | 1849/3002 | |
| 季排名 | 416/2914 | |
| 年排名 | 359/2510 | |
| 两年排名 | 529/2099 | |
| 三年排名 | 406/1754 | |
| 今年以来 | 865/2997 | |
| 2024年排名 | 329/3315 | |
| 2023年排名 | 1738/3111 | |
| 2022年排名 | 589/2730 |
