| 基金资料 | 京管泰富京元一年定开债券发起(007156) | () |
| 基金净值 | 1.0147 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2022-12-28 | |
| 最近份额 | 79.7796亿 | |
| 最近资产 | 80.77亿元 | |
| 基金公司 | 北京京管泰富基金 | |
| 基金经理 | 肖强 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 125.60% | % |
| 基金收益率 | 京管泰富京元一年定开债券发起(007156) | () |
| 周收益 | 0.15% | % |
| 月收益 | 0.06% | % |
| 季收益 | 1.63% | % |
| 年收益 | 3.56% | % |
| 两年收益 | 6.87% | % |
| 三年收益 | % | % |
| 今年以来 | 0.22% | % |
| 2024年收益 | 3.72% | % |
| 2023年收益 | 2.97% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 7.05% | % |
| 收益同类排名 | 京管泰富京元一年定开债券发起(007156) | () |
| 周排名 | 1252/3331 | |
| 月排名 | 1460/3314 | |
| 季排名 | 1680/3209 | |
| 年排名 | 2019/2801 | |
| 两年排名 | 1881/2365 | |
| 三年排名 | ||
| 今年以来 | 1413/3306 | |
| 2024年排名 | 2135/3315 | |
| 2023年排名 | 1900/3111 | |
| 2022年排名 |
